Otm Opção Trading

Fora do dinheiro - OTM O que está fora do dinheiro - OTM Fora do dinheiro (OTM) é um termo usado para descrever uma opção de compra com um preço de exercício superior ao preço de mercado do ativo subjacente ou uma opção de venda com Um preço de exercício inferior ao preço de mercado do ativo subjacente. Uma opção fora do dinheiro não tem valor intrínseco. Mas possui apenas valor extrínseco ou de tempo. Carregando o jogador. BREAKING Down OF THE Money - OTM O valor de uma opção fora do dinheiro corroe rapidamente com o tempo, uma vez que se aproxima do prazo de validade. Se ainda estiver fora do dinheiro no vencimento, a opção expirará sem valor. O básico das opções Para um pequeno prémio, as opções de compra de ações oferecem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o estoque subjacente a um preço acordado, conhecido como o preço de exercício, antes de uma data acordada, conhecida Como data de validade. Uma opção para comprar ações é conhecida como uma opção de compra, enquanto uma opção para vender ações é chamada de opção de venda. Portanto, um comerciante compraria uma opção de compra se ele espera que o preço de negociação de ações exceda o preço de exercício antes da data de validade, pois ele pode executar a opção e lucro na diferença. Por outro lado, uma opção de venda permite ao comerciante lucrar com uma queda semelhante no preço de negociação de ações. Como eles derivam seu valor do de um título subjacente, as opções são um tipo de derivativo financeiro. Fora do dinheiro, no dinheiro ou no dinheiro Considere um estoque que está negociando em 10. Para tal estoque, as opções de compra com preços de exercício superiores a 10 ficariam fora das chamadas de dinheiro, enquanto colocam opções com preços de exercício inferiores a 10 Ficaria fora do dinheiro. As opções de dinheiro são significativamente mais baratas do que no dinheiro ou nas opções de dinheiro, e oferecem a maior alavancagem ou bang para o dólar se a opção que os comerciantes considerem correta. No caso de uma ação que está negociando às 30, uma chamada de um mês com uma greve de 29 pode ter um preço de 1,50, enquanto uma chamada de um mês com uma greve de 31 pode ter um preço de 40 centavos. Se o estoque apreciar a 31 por expiração da opção, a chamada 29 seria negociada em cerca de 3, enquanto a chamada 31 custaria em torno de 1. Nesse caso, o retorno bruto de 150 para a chamada 31 é bem acima do 100 retorno para A chamada 29. Chamadas adquiridas Long 100 Ações Vender 1 Chamada Usando a estratégia da opção de compra coberta, o investidor obtém uma chamada de escrita premium, ao mesmo tempo que aprecia todos os benefícios da propriedade do estoque subjacente, como dividendos e direitos de voto, a menos que ele É atribuído um aviso de exercício na convocação escrita e é obrigado a vender suas ações. No entanto, o potencial de lucro da escrita de chamadas cobertas é limitado como o investidor teve, em troca do prêmio. Desistiu da chance de lucrar totalmente com um aumento substancial no preço do ativo subjacente. Chamada coberta fora do dinheiro Esta é uma estratégia de chamada coberta onde o investidor moderadamente otimista vende chamadas fora do dinheiro contra uma retenção das ações subjacentes. O atendimento coberto pela OTM é uma estratégia popular, já que o investidor consegue coletar o prêmio enquanto é capaz de aproveitar os ganhos de capital (embora limitado) se o estoque subjacente se manda. Diagrama de retorno de chamada coberto Potencial de lucro limitado Além do prêmio recebido por escrever a chamada, o lucro coberto da estratégia de chamadas OTM também inclui um ganho de papel se o preço da ação subjacente aumentar, até o preço de exercício da opção de compra vendida. A fórmula para o cálculo do lucro máximo é dada abaixo: Prêmio de lucro máximo recebido - Preço de compra do preço de exercício subjacente da chamada curta - Comissões de lucro máximo pago alcançado quando o preço do preço de exercício subjacente de curto prazo Potencial de perda ilimitada Perdas potenciais para esta estratégia podem ser muito Grande e ocorre quando o preço da garantia subjacente cai. No entanto, esse risco não é diferente daquele em que o proprietário típico está exposto. Na verdade, a perda de escritores de chamadas cobertas é amortecida ligeiramente pelos prêmios recebidos por escrever as chamadas. A fórmula para calcular a perda é dada abaixo: Perda Máxima Perda ilimitada ocorre quando o preço do subjacente O Guia de opções Você também pode gostar de opções de Estratégias de Altas Opções de Estratégias Aviso de risco do Finder de Estratégia: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas altas - As operações de negociação de negociação e sua execução podem ser muito arriscadas e podem resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que compreende os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. 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